셋업은 무엇이 일어나야 하는지, 진입이 언제 유효한지, 아이디어가 어디서 틀리는지, 목표가 리스크를 보상하는지 보여 주는 조건부 지도입니다. 실행 전에는 현재가와 게시 시각도 다시 확인해야 합니다.
기억할 점
- 롱 돌파 진입은 현재가보다 높을 수 있습니다.
- 손절은 임의 비율이 아닌 무효화 뒤에 둡니다.
- 모든 목표는 같은 진입·손절과 비교합니다.
- 트리거가 없으면 거래도 없을 수 있습니다.
검증 가능한 일곱 항목
방향은 가설, 트리거는 확인, 진입은 실행, 손절은 오류 경계, 목표는 청산 계획입니다. 시간과 타임프레임은 유효 창입니다.
구조적 무효화는 손절 전에 계획을 취소할 수 있습니다.
- 종목
- 방향·트리거
- 진입·주문
- 손절·무효화
- 목표·R:R
- 시간
- 상태
진입과 현재가의 관계
돌파 롱은 위에서 강도 확인, 눌림 롱은 아래에서 추격 방지를 노립니다. 숏은 반대이며 진입을 트리거와 함께 읽어야 합니다.
가격이 목표를 지났거나 진입에서 멀어지면 원래 payoff는 사라집니다.
옛 비율을 유지하려 손절을 멀리 옮기면 더 위험한 다른 거래가 됩니다.
성과를 부풀리지 않는 법
Hit, stopped, breakeven, expired는 서로 다른 결과입니다.
승률은 손익 크기를 숨깁니다. 표본, 평균 R, 기대값, profit factor와 drawdown을 함께 보세요.
- 만료를 승리로 세지 않기
- 본절 분리
- 사후 레벨 수정 금지
- 같은 스타일 비교