Nasdaq-100 — индекс, а cash-график, фьючерс и CFD могут отличаться часами и ценой. Сначала отметьте старшую структуру, затем учтите ликвидность американской сессии, отчёты компаний и чувствительность к ставкам, прежде чем считать intraday-уровень исполнимым.
Материал создан на основе детерминированных рыночных расчётов и редакционной проверки. ИИ может обобщать факты, но не имеет права придумывать цены, уровни или результаты.
Политика источников: данные и документация бирж, условия контрактов брокеров, официальные материалы регуляторов и рыночных организаций.
История изменений: опубликовано и проверено 2 сентября 2026.Открыть полную методологию →Что важно запомнить
- Уточняйте: cash NDX, futures-контракт или CFD.
- Планируйте гэпы и смену ликвидности на открытии США.
- Отчёты крупных компаний и ставки — контекст волатильности.
- Риск задаёт структурная invalidation, не желаемая цель в пунктах.
График индекса не всегда равен цене исполнения
Cash Nasdaq-100, Nasdaq futures и CFD имеют разные сессии, rollover, спреды и ночную котировку. Уровень с одного графика остаётся ориентиром, пока не проверен на инструменте фактического ордера.
Это особенно важно около открытия cash-рынка, settlement futures и rollover. Фиксируйте символ и таймфрейм в журнале, чтобы позже не принять разницу фидов за ошибку анализа.
Гэпы и события меняют риск
Индекс может открыться гэпом, а волатильность возрастает возле отчётов крупных компонентов, инфляции, занятости и решений по ставке. Наличие события не определяет направление, но делает узкий стоп менее реалистичным.
Используйте уровни до события как контекст, а не обещание отработки на открытии. Если план зависит от закрытия гэпа или одного заголовка, прямо запишите это допущение и рассмотрите вариант не торговать.
Делайте сценарий измеримым
Отметьте поддержку, сопротивление и локацию диапазона на старшем таймфрейме до работы с младшим. Требуйте понятного триггера: закрытый reclaim, rejection или пробой с продолжением, а не вход только потому, что цена коснулась линии.
Ставьте отмену там, где структура действительно опровергнута, рассчитывайте максимальный денежный убыток и учитывайте спред или overnight financing. При близком встречном уровне NO TRADE полезнее натянутой позиции.