R:R compara distancia al objetivo con distancia al stop. El tamaño convierte riesgo de cuenta en unidades. Un 2:1 no es bueno por sí solo: importan probabilidad, costes e invalidación.
Contenido creado con cálculos deterministas de mercado y revisión editorial. La IA puede resumir pruebas, pero no inventar precios, niveles ni resultados.
Política de fuentes: datos y documentación de exchanges, condiciones contractuales de brokers y materiales oficiales de reguladores y mercados.
Historial: publicación inicial 13 ago; ampliación 26 ago; revisión temática y metodológica 28 ago 2026.Leer la metodología completa →Qué debes recordar
- Define riesgo antes del tamaño.
- 1R es la pérdida prevista.
- Un stop estrecho amplía sensibilidad.
- Los costes reducen el ratio.
Calculadora de riesgo/beneficio y posición
Introduce tus niveles. Se calcula en tu navegador y no crea órdenes.
Estimación educativa antes de fees, spread, slippage, funding y conversión.
Fórmula y 1R
En long: riesgo = entrada − stop; beneficio = objetivo − entrada. En short se invierte. Beneficio dividido por riesgo da el ratio.
Si arriesgas 1% de $5.000, 1R son $50. Un stop es cerca de −1R y un target doble, +2R antes de costes.
HyperFX recalcula R:R con código y no confía en el ratio escrito por la IA.
Del gráfico a la cuenta
Unidades = importe en riesgo ÷ distancia al stop. Con $50 y stop de $2, tamaño teórico 25 unidades. El apalancamiento no reduce la pérdida económica.
Stops muy estrechos agrandan el tamaño y el impacto de spread y slippage. Comprueba lotes, ticks, contratos y moneda.
- Cuenta × riesgo %
- Riesgo ÷ stop
- Comprobar valor del contrato
- Reducir correlación
Ratio, probabilidad y costes
40% de wins a +2R y 60% a −1R dan +0,2R teórico antes de costes. Un setup no prueba una estrategia.
Usa el cálculo como control previo y valida esperanza con un diario amplio. No aumentes riesgo por una racha o confianza alta.
- Calcular esperanza
- Modelar salidas igual
- Incluir costes
- Limitar riesgo total