El apalancamiento reduce el margen requerido, pero no el riesgo del nominal. Calcula primero la pérdida monetaria hasta el stop y añade todos los costes.
Contenido creado con cálculos deterministas de mercado y revisión editorial. La IA puede resumir pruebas, pero no inventar precios, niveles ni resultados.
Política de fuentes: datos y documentación de exchanges, condiciones contractuales de brokers y materiales oficiales de reguladores y mercados.
Historial: publicación inicial 13 ago; ampliación 26 ago; revisión temática y metodológica 28 ago 2026.Leer la metodología completa →Qué debes recordar
- Tamaño según el stop, no el apalancamiento
- El valor del pip depende del volumen
- Incluye spread, comisión y swap
- Una racha de pérdidas exige reducir riesgo
Apalancamiento y margen
El margen es una garantía; el movimiento del precio afecta a toda la exposición. Comprueba el margen libre y el nivel de stop-out del broker.
Práctica: anota contrato, entrada, stop estructural y objetivo; calcula pérdida monetaria y coste total. Descarta la idea si cualquiera supera la regla escrita de la cuenta.
Pip, lote y coste total
El valor del pip depende del par, la divisa de la cuenta y el volumen. Añade spread, comisión, deslizamiento, conversión y swap.
Práctica: anota contrato, entrada, stop estructural y objetivo; calcula pérdida monetaria y coste total. Descarta la idea si cualquiera supera la regla escrita de la cuenta.
Drawdown y rachas de pérdidas
El drawdown se mide desde el máximo de capital. Tras varias pérdidas, reduce tamaño con una regla escrita y nunca aumentes riesgo para recuperar.
Práctica: anota contrato, entrada, stop estructural y objetivo; calcula pérdida monetaria y coste total. Descarta la idea si cualquiera supera la regla escrita de la cuenta.